证券代码：002631        证券简称：德尔将来           公告编号：2024-113 债券代码：128063        债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的着实、准确和齐全，莫得诞妄 纪录、误导性述说或紧要遗漏。      紧迫内容辅导： 投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“将来转债” 将罢手转股。 年 12 月 26 日）仅剩 3 个来回日。 的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎 回价钱相反较大，投资者如未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者扎眼投资风 险。      终点辅导： 日                           -1- 被强制赎回，特提醒“将来转债”抓券东说念主扎眼在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券来回所摘牌。                  “将来转债”抓有东说念主抓有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来回日前拔除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定应用“将来转债” 的提前赎回权。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况详细    （一）可休养公司债券基本情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公成立行可休养公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应允， 公司 6.30 亿元可休养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    阐发《深圳证券来回所股票上市法律解说》等联系法例和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公成立行可休养公司债券召募证明书》（以下简称“《可转债募 集证明书》”）的商定，本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券发 行已毕之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个来回日起至可休养公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调整，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司划分于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网袒露的《对于                               -2- 可转债转股价钱调整的公告》（公告编号次序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号次序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回要求    阐发《可转债召募证明书》，公司本次刊行的可休养公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可休养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面总金额；    i：指可休养公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价臆想，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘 价臆想。    （三）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日本事，公司股票已有 15 个来回日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已得志公司股票在职何聚积三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证明书》中的有 条件赎回要求。    二、赎回本质安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据   阐发《可转债召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。臆想经过如下：   当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的总共“未 来转债”抓有东说念主。   （三）赎回步骤及本事安排 辅导性公告，见告“将来转债”的债券抓有东说念主。 记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“将来转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷花样                           -4-   商榷部门：证券部   商榷电话：0512-63537615   三、其他需证明的事项 司进行转股陈述，具体转股操作提倡抓有东说念主在陈述前商榷开户证券公司。 来回本事内，“将来转债”可平淡来回。 间内，“将来转债”可平淡转股。   可休养公司债券抓有东说念主央求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为 1 股的可休养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可休养公司 债券抓有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可休养公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   四、风险辅导   阐发赎回安排，闭幕 2024 年 12 月 25 日收市后尚未本质转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者扎眼投资风险。   特此公告！                         德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月二十三日                           -5-