证券代码：300623     证券简称：捷捷微电            公告编号：2024-111 证券代码：123115     证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司  对于“捷捷转债”赎回实行暨行将住手来往的紧迫辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容确切、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。   紧迫内容辅导： 称“Z 捷转债”；2024 年 11 月 22 日收市后“捷捷转债”将住手来往。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实行转股的“捷捷转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面对投资亏本。   按捺 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎 回日）仅剩余 5 个来往日。 符合性处理要求的，不成将所抓“捷捷转债”辅助为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   绝顶辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处理要求的，不成将所抓“捷捷转债”辅助为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“捷捷转债”抓有东说念主提神在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者提神投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可辅助公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何领导三十个来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，团结当前市集 及公司本身情况，经过详细研讨，公司董事会、监事会开心公司应用“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可辅助公司债券基本情况    （1）可辅助公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处理委员会证监许可20211179 号文开心注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可辅助公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除关联各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来往所开心，公司可辅助 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来往所上市来往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可辅助公司债券转股期限    字据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等关联限定和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可辅助公司债券召募诠释书》的关联规 定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个来往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可辅助公司债券转股价钱调整情况    字据《召募诠释书》的限定，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配 决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配 决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年按捺性股票激发盘算初度授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出按捺性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整收效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为： 以 2023 年度利润分配决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 开心江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路关键产业名目投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处理有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买关联钞票的注册肯求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记肯求材料，关联股份登记到账后将崇拜 列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   字据《召募诠释书》的限定，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何领导三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实行安排    （1）赎回价钱及说明依据    字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计较历程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分离抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （2）赎回对象    按捺赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”抓有东说念主。    （3）赎回文节、工夫安排 债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  （4）商议样子   商议部门：公司董秘办   商议地址：江苏省启东市经济建筑区钱塘江路 3000 号   有计划电话：0513-83228813   有计划邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等处理东说念主员在赎回条件孤高 前的六个月来往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件孤高前的六个月内，公司内容按捺东说念主 黄善兵先生偏执一致当作东说念主江苏捷捷投资有限公司期初估计抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，工夫估计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，工夫估计卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容按捺东说念主、 控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高等处理东说念主员不存在来往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股文告。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在文告前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并来往日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东说念主申乞辅助成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及辅助为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应对利息。 文告后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 公司债券的法律见解书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查见解。    特此公告。                         江苏捷捷微电子股份有限公司董事会